淮矿转债发行,申购价值分析 191222
发布时间:2019-12-27

申购可转债,便是看它的转股价值,主要是预估上市日的转股价值及溢价率,大于100就值得申购,假如低于100太多,就要慎重。

一,转债基本信息

1,淮矿转债110065,淮北矿业600985,2019-12-23申购,代码733985,规划:27.58亿

2,转股价格 9.93元, 当时价格 10.15元, 转股价值 102.22,评级:AAA

3,债券期限:2019 年 12 月 23 日至2025 年 12 月 22 日

4,票面利率:第一年为 0.2%、第二年为 0.5%、第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、第五年为1.8%、第六年为 2.0%

5,担保事项:本次发行的可转化公司债券不供给担保。

6,转股期限:2020 年 6 月 27 日至 2025 年 12 月 22 日

7,到期换回:到期后五个买卖日内,公司将按债券面值的 106%的价格换回

8,征集资金运用:

1) 焦炉煤气综合利用项目

2) 智能化采煤工作面设备置办项目

二,股价走势

1,淮北矿业600985,周线,最近几年走势安稳,一直在16元和8元之间动摇,现在价格约10元

2,日线,最近又一次挨近前期底部,走出了见底反弹的行情

三,股票基本面

建立日期:1999-03-18 上市日期:2004-04-28

1,公司简介:

淮北矿业控股股份有限公司是国家民爆产品定点出产企业,主营煤炭挖掘、乳化炸药及雷管的出产及出售、爆炸技术服务

2,成绩:2019年前三季度, 完成经营总收入462.5亿元,同比增加-4.9%; 净利润为28.3亿元,同比增加14.5%

3,动态PE:5.8,PB:1.2

四,简略评述及定论

1,转股价值102.2,到期价值106

2,职业非抢手,到期价值低

3,评级AAA,成绩很好,转股价值较高。单论评级AAA这一项,就值得申购。

4,现在全体可转债热度较高,百元左右可转债的溢价率都超越20%,没有破发危险。

5,定论:申购价值打8分,主张申购

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